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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 1.399 Mio.
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Positionen
102
Übersicht
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Der iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 1.399 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,69% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Dezember 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 102
45,04%
| NVIDIA Corp. | 7,60% |
| Apple | 6,67% |
| Micron Technology | 5,64% |
| Microsoft Corp | 4,35% |
| AMD | 4,11% |
| Amazon.com, Inc. | 4,03% |
| Tesla | 3,30% |
| Alphabet, Inc. A | 3,27% |
| Intel Corp. | 3,04% |
| Alphabet, Inc. C | 3,03% |
Länder
| USA | 94,63% |
| Großbritannien | 1,89% |
| Niederlande | 1,58% |
| Sonstige | 1,90% |
Sektoren
| Technologie | 70,40% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 11,15% |
| Zyklische Konsumgüter | 3,74% |
| Gesundheitswesen | 3,56% |
| Sonstige | 11,15% |
Stand: 30.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +20,20% |
| 1 Monat | +1,00% |
| 3 Monate | +6,33% |
| 6 Monate | +21,65% |
| 1 Jahr | +28,83% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +25,27% |
| 2025 | +6,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,25% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,01 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,01 | 0,32% |
| 2025 | EUR 0,01 | 0,27% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,69% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,17% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,36% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | N1UD | - - | - - | - |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Nasdaq 100® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 24.318 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 11.922 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 5.832 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 5.434 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.913 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A40X41.
Wie lautet die ISIN des iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00074JV7J1.
Wieviel kostet der iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) beträgt 1.399m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.