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TER
0.55% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 123 M
Date de lancement
20 September 2023
Positions
2,019
Aperçu
Description
The iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) seeks to track the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged) index. The iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged) index tracks the most liquid high yield corporate bonds from developed markets. The weight of each issuer is capped at 3%. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 123 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.00% |
| Date de lancement / première cotation | 20 September 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 February |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2,019 au total
3.66%
| INSL CASH | 1.09% |
| US58990CAA18 | 0.35% |
| ECHOSTAR, 10.75% 30NOV2029, USD | 0.33% |
| CCO HOLDINGS, 4.5% 1MAY2032, USD | 0.30% |
| ECHOSTAR, 6.75% 30NOV2030, USD | 0.30% |
| US69393LAA17 | 0.28% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0.28% |
| BELLIS ACQUISITION, 8.125% 14MAY2030, GBP | 0.25% |
| VODAFONE GRP 19/79 FLR | 0.24% |
| US852234AS26 | 0.24% |
Pays
| United States | 33.27% |
| United Kingdom | 5.75% |
| France | 5.00% |
| Germany | 3.47% |
| Other | 52.51% |
Secteurs
| Finance | 11.22% |
| Consumer Services | 6.52% |
| Non-Energy Materials | 6.35% |
| Telecommunication | 5.97% |
| Other | 69.94% |
État : 30/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,36% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | +0,67% |
| 6 mois | +1,02% |
| 1 an | +3,47% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +20,36% |
| 2025 | +6,13% |
| 2024 | +5,51% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,00% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,69 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBR |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 373 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00091SR7N7.
Quels sont les coûts de iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0.55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 123 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.