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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 83 Mio.
Auflagedatum
17. Jänner 2024
Positionen
183
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) bildet den J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index nach. Der J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index bietet Zugang zu Sukuk-Wertpapieren aus Schwellenländern, die in US-Dollar emittiert wurden. Mit Sukuk werden festverzinsliche Wertpapiere bezeichnet, die den Investmentgrundsätzen des Islamischen Rechts entsprechen. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Aggregat, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 83 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,68% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Jänner 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 183
13,90%
| XS2441287773 | 2,02% |
| XS2689091846 | 1,87% |
| XS2352862119 | 1,48% |
| XS3072231809 | 1,47% |
| XS2706163131 | 1,35% |
| XS2900389870 | 1,17% |
| XS2399836936 | 1,15% |
| XS2589321020 | 1,15% |
| XS2351310482 | 1,12% |
| XS1599284202 | 1,12% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,82% |
| 1 Monat | -1,17% |
| 3 Monate | +1,49% |
| 6 Monate | +1,72% |
| 1 Jahr | -4,03% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,87% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,95% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,22 | 4,53% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,68% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,46 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,04% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -10,04% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SKUK | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | SKUK |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 281 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc | 248 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 46 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | 31 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A3EP1K.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE000929U2U9.
Wieviel kostet der iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) beträgt 83m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.