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TER
0,38% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2 Mio.
Auflagedatum
21. März 2022
Positionen
674
Übersicht
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Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist bildet den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) Index nach. Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,50% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. März 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD |
| Schweizer Zahlstelle | NPB Neue Privat Bank AG |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 674
4,58%
| USG5975LAE68 | 0,57% |
| USY8085FBU31 | 0,51% |
| XS2542166231 | 0,48% |
| US80007RAE53 | 0,48% |
| USG84228FQ64 | 0,46% |
| XS3094282343 | 0,43% |
| US279158AS81 | 0,43% |
| USP3762TAE12 | 0,42% |
| USP8405QAA78 | 0,41% |
| US517834AF40 | 0,39% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 26.05.2026
Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +0.12% |
| 1 month | -0.34% |
| 3 months | -0.56% |
| 6 months | -0.10% |
| 1 year | +2.03% |
| 3 years | +11.01% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +10.74% |
| 2025 | +4.63% |
| 2024 | -0.06% |
| 2023 | +8.98% |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,52% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,49 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,49 | 5,35% |
| 2025 | EUR 0,50 | 5,44% |
| 2024 | EUR 0,46 | 4,76% |
| 2023 | EUR 0,43 | 4,61% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 6.50% |
| Volatility 3 years | 7.44% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.31 |
| Return per risk 3 years | 0.48 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -4.03% |
| Maximum drawdown 3 years | -6.41% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -11.27% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMSW | EMSW SW EMABEUIV | EMSW.S | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 901 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 224 | 0,53% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | 79 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist hat die WKN A3DG62.
Wie lautet die ISIN des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist hat die ISIN IE000DBHED39.
Wieviel kostet der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist beträgt 0,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Die Fondsgröße des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.