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TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 9 Mio.
Auflagedatum
26. März 2025
Positionen
525
Übersicht
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Der iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) bildet den MSCI USA (GBP Hedged) Index nach. Der MSCI USA (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,43% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. März 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 525
35,12%
| NVIDIA Corp. | 7,03% |
| Apple | 6,59% |
| Microsoft Corp | 4,16% |
| Amazon.com, Inc. | 3,56% |
| Alphabet, Inc. A | 3,11% |
| Broadcom Inc. | 2,60% |
| Alphabet, Inc. C | 2,45% |
| Micron Technology | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Tesla | 1,69% |
Länder
| USA | 97,47% |
| Irland | 1,13% |
| Sonstige | 1,40% |
Sektoren
| Technologie | 44,24% |
| Finanzen | 13,37% |
| Gesundheitswesen | 9,14% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 9,04% |
| Sonstige | 24,21% |
Stand: 29.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,05% |
| 1 Monat | +2,34% |
| 3 Monate | +6,36% |
| 6 Monate | +14,04% |
| 1 Jahr | +23,51% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +36,52% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,49% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,04 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,04 | 0,60% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,43% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,63 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,11% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MUSG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 135.504 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 46.528 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 37.442 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.945 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 24.318 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die WKN A414JC.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die ISIN IE000DLDNVK1.
Wieviel kostet der iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 9m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.