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TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
21 July 2026
Holdings
1,282
Overview
Description
The Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc seeks to track the MSCI World index. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World |
| Univers d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 21 July 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Fineco AM |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | - |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1,282 au total
25.92%
| Apple | 5.63% |
| NVIDIA Corp. | 5.13% |
| Microsoft Corp | 3.13% |
| Amazon.com, Inc. | 2.52% |
| Alphabet, Inc. A | 2.19% |
| Broadcom Inc. | 1.93% |
| Alphabet, Inc. C | 1.74% |
| Meta Platforms | 1.47% |
| Eli Lilly & Co. | 1.10% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.08% |
Secteurs
| Technology | 34.52% |
| Finance | 18.69% |
| Industrials | 9.78% |
| Healthcare | 9.25% |
| Other | 27.76% |
État : 29/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +1,79% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,30% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | OMNIS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | OMNIS IM OMNISEUV | OMNIS.MI IOMNISEURINAV=SOLA |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 11,028 | 0.06% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 8,832 | 0.30% p.a. | Distributing | Swap-based |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 8,306 | 0.50% p.a. | Distributing | Sampling |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 4,770 | 0.12% p.a. | Distributing | Sampling |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 2,047 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc is -.
What is the ISIN of Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc?
The ISIN of Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc is IE000F3AQVD2.
What are the costs of Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc paying dividends?
Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc?
The fund size of Fineco AM Amundi MSCI World UCITS ETF Acc is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.