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Index | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft Corp. | 5,04% |
Apple | 4,91% |
NVIDIA Corp. | 4,88% |
Amazon.com, Inc. | 2,59% |
Texas Instruments | 1,99% |
Novo Nordisk A/S | 1,38% |
Eli Lilly & Co. | 1,30% |
Trane Technologies | 1,27% |
Alphabet, Inc. C | 1,22% |
Automatic Data Processing | 1,14% |
Technologie | 32,14% |
Finanzdienstleistungen | 15,02% |
Gesundheitswesen | 13,72% |
Industrie | 12,30% |
Sonstige | 26,82% |
Lfd. Jahr | +17,16% |
1 Monat | +0,57% |
3 Monate | +3,11% |
6 Monate | +10,75% |
1 Jahr | +29,31% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +25,51% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,23 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,23 | 1,03% |
Volatilität 1 Jahr | 11,71% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JGSD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | JSGD | JSGD LN JSGDUSIV | JSGD.L JSGDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JGSD | JGSD GY JSGDEUIV | JGSD.DE JSGDEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR (acc) | 201 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc) | 29 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |