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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 168 Mio.
Auflagedatum
18. Juli 2025
Positionen
57
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in USD-denominierte CLO-Anleihen (Collateralised Loan Obligations) mit einem Rating von AAA (mindestens 80 Prozent) bzw. mindestens A- (bis zu 20 Prozent).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Kreditderivate |
| Fondsgröße | EUR 168 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Österreich | Meldefonds |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | - |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 57
31,86%
| Arini US CLO 3A, FRN 15jan2039, USD (ABS, A) | 4,12% |
| Bain Capital Credit CLO 2025-4A, FRN 17jan2039, USD (ABS, A1) | 4,12% |
| US93655PAN78 | 3,31% |
| US89532WAN92 | 3,29% |
| US97719BAL71 | 3,02% |
| US03770QAN43 | 2,91% |
| US03771MAA09 | 2,86% |
| US08182NAS18 | 2,76% |
| US720916AA38 | 2,74% |
| US89532XAS62 | 2,73% |
Länder
| USA | 24,09% |
| Irland | 1,25% |
| Sonstige | 74,66% |
Stand: 30.09.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,51% |
| 1 Monat | +0,12% |
| 3 Monate | +3,49% |
| 6 Monate | +6,59% |
| 1 Jahr | +7,08% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +10,29% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 5,35% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,32 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,85% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,99% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | CLOR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | CLOR |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 5.233 | 0,08% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.825 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.367 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3.186 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A414J8.
Wie lautet die ISIN des iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000GW790Q8.
Wieviel kostet der iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) beträgt 168m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.