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Index | ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. September 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US87927VAF58 | 1,42% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,30% |
1 Monat | +0,30% |
3 Monate | +1,32% |
6 Monate | +8,69% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,23% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | USFA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | USFA IM USFAEUIV | USFA.MI | |
London Stock Exchange | GBP | ANGB | ANGB LN USFAUSIV | ANGB.L | |
London Stock Exchange | USD | USFA | USFA LN USFAUSIV | USFA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | USFA | USFA SE | USFA.S | |
XETRA | EUR | EM1A | EM1A GY USFAEUIV | USFA.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 123 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 26 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |