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TER
0,49% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 951 M
Date de lancement
3 juillet 2023
Positions
60
Aperçu
Description
Le HANetf Future of Defence UCITS ETF reproduit l'index EQM Future of Defence. L'indice EQM Future of Defence suit les performances des entreprises du monde entier qui sont engagées dans l'industrie militaire ou de défense.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EQM Future of Defence |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 2 951 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,31% |
| Date de lancement / première cotation | 3 juillet 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvitsche Bank |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 60 au total
52.80%
| Palo Alto Networks | 8.28% |
| CrowdStrike Holdings | 7.20% |
| Safran SA | 5.82% |
| Fortinet Inc | 5.56% |
| Cisco Systems, Inc. | 5.56% |
| General Dynamics | 4.62% |
| RTX | 4.30% |
| BAE Systems | 4.14% |
| Lockheed Martin | 3.78% |
| Northrop Grumman | 3.54% |
Pays
| United States | 66.94% |
| France | 9.49% |
| United Kingdom | 5.67% |
| Germany | 5.33% |
| Other | 12.57% |
Secteurs
| Industrials | 62.07% |
| Technology | 33.39% |
| Business Services | 4.42% |
| Other | 0.13% |
État : 30/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,44% |
| 1 mois | +4,84% |
| 3 mois | +6,15% |
| 6 mois | +8,57% |
| 1 an | +22,89% |
| 3 ans | +164,63% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +160,56% |
| 2025 | +37,26% |
| 2024 | +40,79% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,31% |
| Volatilité 3 ans | 18,16% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,13 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 2,11 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NATON MF NATOEUIV | NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Borsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext Paris | EUR | NATO | NATO FP NATOEUIV | NATO.PA NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | NATP | NATP LN NATOEUIV | NATP.L NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | NATO | NATO LN NATOEUIV | NATO.L NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NATO | NATO SW NATOEUIV | NATO.S NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Warsaw Stock Exchange | PLN | - | ETFNATO PW NATOEUIV | ETFNATO.WA NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NATO ?
Le nom de NATO est HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Quel est le sigle de HANetf Future of Defence UCITS ETF ?
Le sigle de HANetf Future of Defence UCITS ETF est NATO.
Quel est l’ISIN de HANetf Future of Defence UCITS ETF ?
L’ISIN de HANetf Future of Defence UCITS ETF est IE000OJ5TQP4.
Quels sont les coûts de HANetf Future of Defence UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf Future of Defence UCITS ETF s'élève à 0.49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HANetf Future of Defence UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le HANetf Future of Defence UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de HANetf Future of Defence UCITS ETF ?
La taille du fonds de HANetf Future of Defence UCITS ETF est de 2,951 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.