TER
0,49% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
314 Mio.
Positionen
52
Übersicht
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Beschreibung
Der HANetf Future of Defence UCITS ETF bildet den EQM NATO+ Future of Defence Index nach. Der EQM NATO+ Future of Defence Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | EQM NATO+ Future of Defence |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
| Fondsgröße | EUR 314 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juli 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HANetf |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 52
45,74%
| Rheinmetall | 5,68% |
| CyberArk Software | 5,00% |
| Safran | 4,97% |
| NONE | 4,77% |
| Palantir Technologies | 4,59% |
| BAE Systems | 4,56% |
| Check Point Software Tech | 4,45% |
| Thales | 4,25% |
| CrowdStrike Holdings | 3,81% |
| General Dynamics | 3,66% |
Länder
| USA | 55,62% |
| Israel | 10,68% |
| Frankreich | 10,12% |
| Großbritannien | 6,45% |
| Sonstige | 17,13% |
Sektoren
| Industrie | 57,26% |
| Technologie | 37,77% |
| Sonstige | 4,97% |
Stand: 29.02.2024
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— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +18,80% |
| 1 Monat | -1,12% |
| 3 Monate | +11,92% |
| 6 Monate | +30,15% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +35,24% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -5,58% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | NATO | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | NATP | NATP LN | NATP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | NATO | NATO LN | NATO.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NATO | NATO SW | NATO.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des HANetf Future of Defence UCITS ETF?
Der HANetf Future of Defence UCITS ETF hat die WKN A3EB9T.
Wie lautet die ISIN des HANetf Future of Defence UCITS ETF?
Der HANetf Future of Defence UCITS ETF hat die ISIN IE000OJ5TQP4.
Wieviel kostet der HANetf Future of Defence UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HANetf Future of Defence UCITS ETF beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim HANetf Future of Defence UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der HANetf Future of Defence UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der HANetf Future of Defence UCITS ETF?
Die Fondsgröße des HANetf Future of Defence UCITS ETF beträgt 314m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.