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TER
0.05% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 344 M
Date de lancement
26 March 2025
Positions
526
Aperçu
Description
The iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Univers d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 344 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.67% |
| Date de lancement / première cotation | 26 March 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 526 au total
36.41%
| NVIDIA Corp. | 7.14% |
| Apple | 6.99% |
| Microsoft Corp | 5.05% |
| Amazon.com, Inc. | 4.05% |
| Alphabet, Inc. A | 3.19% |
| Broadcom Inc. | 2.69% |
| Alphabet, Inc. C | 2.54% |
| Meta Platforms | 1.88% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.45% |
| Micron Technology | 1.43% |
Pays
| United States | 95.43% |
| Ireland | 1.16% |
| Other | 3.41% |
Secteurs
| Technology | 43.90% |
| Finance | 13.67% |
| Consumer Non-Cyclicals | 9.41% |
| Healthcare | 8.97% |
| Other | 24.05% |
État : 31/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,10% |
| 1 mois | -2,72% |
| 3 mois | +1,42% |
| 6 mois | +12,88% |
| 1 an | +17,89% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +28,42% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 0.51% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.03 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.03 | 0.60% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,67% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,41 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | MSUD | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI USA
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1 297 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) est IE000OPODKS3.
Quels sont les coûts de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) est de 344 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.