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TER
0,85% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 54 M
Date de lancement
31. März 2026
Positions
67
Aperçu
Cours actuel
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Der Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating bildet den Solactive Lloyd International Equity Index nach. Der Solactive Lloyd International Equity Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt (ohne die USA), die starke Fundamentaldaten und attraktiven Bewertungen aufweisen.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Lloyd International Equity |
| Univers d’investissement | Aktien, Welt, Fundamental/Quality |
| Taille du fonds | EUR 54 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 31. März 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1. März |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank |
| Allemagne | Nicht bekannt |
| Suisse | Kein ESTV Reporting |
| Autriche | Nicht bekannt |
| Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 67 au total
46,83%
| Constellation Software, Inc. | 5,89% |
| SAP SE | 5,65% |
| Roche Holding AG | 5,19% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,99% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,47% |
| ASML Holding NV | 4,24% |
| London Stock Exchange Group Plc | 4,18% |
| H World Group | 4,08% |
| TotalEnergies SE | 4,07% |
| Sunbelt Rentals Holdings | 4,07% |
Pays
| Schweiz | 20,64% |
| Großbritannien | 15,01% |
| Frankreich | 13,43% |
| China | 12,32% |
| Sonstige | 38,60% |
Secteurs
| Technologie | 30,89% |
| Gesundheitswesen | 12,25% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 10,68% |
| Industrie | 8,84% |
| Sonstige | 37,34% |
État : 31.08.2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +4,73% |
| 3 mois | +6,27% |
| 6 mois | +9,45% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,11% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | OTUT | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | OTUS SE | OTUS.S | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | OTUS | |||
| XETRA | EUR | OTUS | OTUS GY | OTUS.DE | Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | 2.673 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 671 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating | 273 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 237 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating?
Der Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating hat die WKN A424JH.
Wie lautet die ISIN des Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating?
Der Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE000QVCOG22.
Wieviel kostet der Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating beträgt 0,85% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating?
Die Fondsgröße des Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating beträgt 54m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.