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| Index | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, INR, Indien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 44 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,33% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,80% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Nippon Life India Asset Mgmt (Singapore) PTE. LTD |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,7% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| IN0020230085 | 4,45% |
| IN0020230051 | 4,07% |
| IN0020240126 | 3,98% |
| IN0020240019 | 3,97% |
| IN0020250026 | 3,81% |
| IN0020230077 | 3,77% |
| IN0020220011 | 3,55% |
| IN0020220029 | 3,49% |
| IN0020220102 | 3,46% |
| IN0020220086 | 3,43% |
| Sonstige | 100,00% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | -5,15% |
| 1 Monat | +0,03% |
| 3 Monate | -5,48% |
| 6 Monate | -5,27% |
| 1 Jahr | -12,06% |
| 3 Jahre | -6,21% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -11,10% |
| 2025 | -10,64% |
| 2024 | +12,33% |
| 2023 | +2,60% |
| 2022 | - |
| Volatilität 1 Jahr | 7,80% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,22% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,55 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,06% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,97% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,97% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XIGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XIGB | XIGB IM XIGBEUIV | XIGB.MI XIGBEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XIGB | XIGB LN XIGBUSIV | XIGB.L XIGBUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XIGB | XIGB GY | XIGB.DE |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 477 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc | 80 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc | 3 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |