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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 36 Mio.
Auflagedatum
5. Oktober 2022
Positionen
13
Overzicht
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Der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) bildet den MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index nach. Der MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
| Investeringsfocus | Aktien, Europa, Energie |
| Fondsgrootte | EUR 36 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 21,51% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 5. Oktober 2022 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31. März |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | 30% Teilfreistellung |
| Zwitserland | Nicht bekannt |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 13
96,81%
| Shell Plc | 30,05% |
| BP Plc | 18,09% |
| TotalEnergies SE | 17,20% |
| Eni SpA | 10,79% |
| Equinor ASA | 6,10% |
| Repsol SA | 5,90% |
| Neste Corp. | 2,51% |
| Aker BP ASA | 2,16% |
| Tenaris SA | 2,03% |
| OMV AG | 1,98% |
Landen
| Großbritannien | 48,14% |
| Frankreich | 17,92% |
| Italien | 10,79% |
| Norwegen | 8,26% |
| Sonstige | 14,89% |
Sectoren
| Energie | 96,64% |
| Telekommunikation | 0,73% |
| Sonstige | 2,63% |
Vanaf 31.03.2026
Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | +29,98% |
| 1 maand | -3,16% |
| 3 maanden | +11,08% |
| 6 maanden | +29,49% |
| 1 jaar | +50,68% |
| 3 jaar | +52,30% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +55,27% |
| 2025 | +14,74% |
| 2024 | -5,41% |
| 2023 | +5,87% |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,00% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,27 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,27 | 5,76% |
| 2025 | EUR 0,27 | 5,56% |
| 2024 | EUR 0,28 | 5,12% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,58% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 21,51% |
| Volatiliteit 3 jaar | 19,88% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,36 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,76 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,75% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -26,46% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,46% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR | 698 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 255 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A3DUXY.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE000UDV9YG1.
Wieviel kostet der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 36m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.