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TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 5 m
Inception Date
27 October 2025
Overview
Description
The Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc seeks to track the Solactive €STR Overnight index. The Solactive €STR Overnight index tracks the eurozone money market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR Overnight |
| Axe d’investissement | Money Market, EUR |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 27 October 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,20% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | 0,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EONS | EONS IM EONSEUIV | EONS.MI EONSEUiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EONS | EONS SW EONSEUIV | EONS.S EONSEUiv.P | Flow Traders |
| XETRA | EUR | RONS | RONS GY EONSEUIV | RONS.DE EONSEUiv.P | Flow Traders |
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Frequently asked questions
What is the name of RONS?
The name of RONS is Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc is RONS.
What is the ISIN of Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc is IE000YPOHA39.
What are the costs of Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc is 5m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.