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Fondsgröße | EUR 377 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF.
Mitsui OSK Lines | 5,64% |
Nippon Yusen | 4,83% |
Magellan Financial Group | 3,42% |
VTech Holdings | 3,37% |
JB Hi-Fi | 3,19% |
Nick Scali | 3,19% |
CSR | 3,17% |
Viva Energy Group | 2,92% |
Fortescue | 2,88% |
Harvey Norman Holdings | 2,77% |
Industrie | 22,51% |
Finanzdienstleistungen | 18,77% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,08% |
Grundstoffe | 12,93% |
Sonstige | 30,71% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,18% |
1 Monat | -0,53% |
3 Monate | +1,82% |
6 Monate | +13,50% |
1 Jahr | +12,83% |
3 Jahre | +15,40% |
5 Jahre | +12,50% |
Seit Auflage (MAX) | +166,54% |
2023 | +9,71% |
2022 | +3,41% |
2021 | +13,17% |
2020 | -17,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,58% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,15 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,15 | 5,93% |
2023 | EUR 1,18 | 6,02% |
2022 | EUR 1,39 | 6,81% |
2021 | EUR 1,10 | 5,78% |
2020 | EUR 0,70 | 2,93% |
Volatilität 1 Jahr | 12,00% |
Volatilität 3 Jahre | 13,34% |
Volatilität 5 Jahre | 16,98% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -65,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IAPD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IAPD | IAPD IM INAVASDE | IAPD.MI IAPDINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAPD | IAPD NA INAVASDE | IAPD.AS IAPDINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDAP | IDAP LN INAVASDU | IDAP.L IAPDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IAPD LN INAVASDP | IAPD.L IAPDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IAPD | IAPD SE INAVASDU | IAPD.S IAPDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQX | IQQX GY INAVASDE | IQQX.DE IAPDINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 297 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |