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TER
0.07% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 424 M
Date de création
23 May 2011
Positions
419
Aperçu
Description
The SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) seeks to track the Bloomberg Euro Treasury Bond index. The Bloomberg Euro Treasury Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 424 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.76% |
| Date de création/début du négoce | 23 May 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 419 au total
8.07%
| FR001400HI98 | 0.88% |
| FR0011883966 | 0.88% |
| FR0013341682 | 0.88% |
| FR001400PM68 | 0.86% |
| FR0000187635 | 0.84% |
| FR001400L834 | 0.81% |
| OAT0.5025MAY29 | 0.76% |
| FR0011317783 | 0.73% |
| FR001400H7V7 | 0.72% |
| FR0000571218 | 0.71% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,73% |
| 1 mois | +1,32% |
| 3 mois | +1,38% |
| 6 mois | +2,24% |
| 1 an | +2,36% |
| 3 ans | +10,23% |
| 5 ans | -10,61% |
| Depuis la création (MAX) | +36,78% |
| 2025 | +0,64% |
| 2024 | +1,75% |
| 2023 | +6,99% |
| 2022 | -18,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.31% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.31 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.31 | 2.31% |
| 2025 | EUR 1.21 | 2.10% |
| 2024 | EUR 0.83 | 1.45% |
| 2023 | EUR 0.44 | 0.81% |
| 2022 | EUR 0.10 | 0.15% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,76% |
| Volatilité 3 ans | 5,27% |
| Volatilité 5 ans | 6,10% |
| Rendement par risque 1 an | 0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,82% |
| Perte maximale depuis la création | -22,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GOVY | GOVY IM INSYBB | GOVY.MI INSYBB.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GOVY | GOVY SE INSYBBC | GOVY.S INSYBB.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBB | SYBB GY INSYBB | GOVY.DE INSYBB.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5 118 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SYBB ?
Le nom de SYBB est SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) est SYBB.
Quel est l’ISIN de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B3S5XW04.
Quels sont les coûts de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) est de 424 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.