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Fondsgröße | EUR 3.931 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Frankreich | 15,98% |
USA | 15,71% |
Niederlande | 12,73% |
Deutschland | 6,87% |
Sonstige | 48,71% |
Sonstige | 99,87% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,58% |
1 Monat | +1,04% |
3 Monate | +0,47% |
6 Monate | +4,68% |
1 Jahr | +5,79% |
3 Jahre | -2,30% |
5 Jahre | -0,21% |
Seit Auflage (MAX) | +30,24% |
2023 | +6,19% |
2022 | -8,40% |
2021 | -0,22% |
2020 | +0,98% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,15% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,26 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,26 | 2,22% |
2023 | EUR 1,50 | 1,48% |
2022 | EUR 0,52 | 0,47% |
2021 | EUR 0,64 | 0,57% |
2020 | EUR 0,66 | 0,60% |
Volatilität 1 Jahr | 2,26% |
Volatilität 3 Jahre | 2,79% |
Volatilität 5 Jahre | 2,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,02 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -10,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNT | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SE15 | SE15 IM INAVIE1E | SE15.MI IE15EUR.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IE15 | IE15 LN INAVIE1E | IE15.L IE15EUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SE15 | SE15 LN INAVIE1G | SE15.L IE15GBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | SE15 | SE15 SE INAVIE1C | SE15.S IE15CHF.DE | |
XETRA | EUR | EUNT | EUNT GY INAVIE1G | EUNT.DE IE15GBP.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 377 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |