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TER
0,60% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 21 Mio.
Auflagedatum
24. September 2010
Positionen
65
Übersicht
Beschreibung
Der HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD bildet den MSCI Emerging Markets Far East Index nach. Der MSCI Emerging Markets Far East Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen Chinas (in Abhängigkeit von Notierungen in Hongkong), Indonesiens, Koreas, Malaysias, den Philippinen, Taiwans sowie Thailands.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Emerging Markets Far East |
| Investeringsfocus | Aktien, Asien-Pazifik |
| Fondsgrootte | EUR 21 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,60% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 20,70% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 24. September 2010 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | HSBC ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Bewaarbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
| Revisiebedrijf | KPMG |
| Einde belastingjaar | 31. Dezember |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | 30% Teilfreistellung |
| Zwitserland | Kein ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Nicht-Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 65
67,22%
Vanaf 04.12.2022
Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | -9,83% |
| 1 maand | -0,27% |
| 3 maanden | -1,40% |
| 6 maanden | -9,11% |
| 1 jaar | -16,31% |
| 3 jaar | +14,89% |
| 5 jaar | +24,72% |
| Since inception | - |
| 2025 | -1,98% |
| 2024 | +19,38% |
| 2023 | +21,66% |
| 2022 | -12,53% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,45% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,64 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,64 | 1,20% |
| 2022 | EUR 0,37 | 0,75% |
| 2021 | EUR 0,58 | 1,15% |
| 2020 | EUR 0,64 | 1,49% |
| 2019 | EUR 0,72 | 1,99% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 20,70% |
| Volatiliteit 3 jaar | 20,16% |
| Volatiliteit 5 jaar | 18,57% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,79 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,23 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,24 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HMFE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HMFE | HMFE IM HMFDEUIV | HMFE.MI HMFDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Euronext Paris | EUR | MEM | MEM FP HMFEEURI | MEM.PA HMFEINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HMFD | HMFD LN HMFEUSDI | HMFD.L HMFEINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HMFE LN HMFEGBPI | HMFE.L HMFEINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HMFE | HMFE SW HMFEUSDI | HMFE.S HMFEINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZI | H4ZI GY HMFEEURI | H4ZI.DE HMFEINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 1.098 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD hat die Valorennummer 11810784.
Wie lautet die ISIN des HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD hat die ISIN IE00B5LP3W10.
Wieviel kostet der HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD beträgt 21m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.