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iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B9M04V95

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WKN A1W2EQ

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
192 Mio.
Positionen
589
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) bildet den JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ist der günstigste und größte ETF, der den JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).
 
Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 192 Mio. Euro. Der ETF wurde am 14. April 2015 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 192 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
8,68%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. April 2015
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 589
4,99%
XS1582346968
0,65%
US760942BA98
0,60%
US040114HT09
0,56%
XS1959337749
0,53%
US040114HS26
0,48%
US715638DF60
0,45%
XS1807174559
0,44%
USP3579ECG00
0,44%
US715638AP79
0,42%
XS2214238441
0,42%

Länder

Mexiko
5,15%
Indonesien
4,99%
Saudi Arabien
4,20%
Qatar
3,89%
Sonstige
81,77%
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Sektoren

Sonstige
96,34%
Stand: 28.12.2023

ETF Sparplan Angebote

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 2/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -4,82%
1 Monat -0,16%
3 Monate +5,53%
6 Monate +4,42%
1 Jahr +6,83%
3 Jahre -7,97%
5 Jahre +3,13%
Seit Auflage (MAX) -1,53%
2023 +11,79%
2022 -16,28%
2021 +0,17%
2020 +3,63%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,94%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,19

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,19 6,00%
2023 EUR 0,18 5,82%
2022 EUR 0,17 4,28%
2021 EUR 0,15 3,70%
2020 EUR 0,16 3,89%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,68%
Volatilität 3 Jahre 9,60%
Volatilität 5 Jahre 9,92%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,79
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,28
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,06
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,10%
Maximum Drawdown 3 Jahre -24,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre -25,16%
Maximum Drawdown seit Auflage -25,16%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS0B -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange CHF EMBC EMBC SE
INAVMBCC
EMBC.S
X221INAV.DE

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) Index

Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) 31 0,50% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?

Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) hat die WKN A1W2EQ.

Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?

Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B9M04V95.

Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) beträgt 192m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

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