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TER
0,10% p.a.
Distributiebeleid
Ausschüttend
Replicatie
Physisch
Fondsgrootte
EUR 901 m
Startdatum
21. September 2017
Bedrijven
41
Overzicht
Beschrijving
Der iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) bildet den ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) Index nach. Der ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Währungsgesichert in Euro (EUR). Restlaufzeit: 20+ Jahre.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) |
| Investeringsfocus | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
| Fondsgrootte | EUR 901 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,07% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 21. September 2017 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31. Mai |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Keine Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 13,2% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 41
39,34%
Landen
| USA | 98,23% |
| Irland | 1,07% |
| Sonstige | 0,70% |
Sectoren
| Staatsanleihen | 98,23% |
| Nicht unternehmensbezogen | 1,07% |
| Sonstige | 1,66% |
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | -6,60% |
| 1 maand | -1,51% |
| 3 maanden | -5,09% |
| 6 maanden | -7,25% |
| 1 jaar | -9,88% |
| 3 jaar | +3,04% |
| 5 jaar | -40,44% |
| Since inception | -32,00% |
| 2025 | +2,44% |
| 2024 | -9,97% |
| 2023 | +0,14% |
| 2022 | -33,12% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,00% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,13 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,13 | 4,31% |
| 2025 | EUR 0,12 | 4,15% |
| 2024 | EUR 0,14 | 4,14% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,66% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,02% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 11,07% |
| Volatiliteit 3 jaar | 14,67% |
| Volatiliteit 5 jaar | 17,66% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,89 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,07 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,56 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,78% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,45% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -46,25% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -52,62% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | DTLE | DTLE LN INAVDLE | DTLE.L 0JGAINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | DTLE | DTLE SE | DTLE.S | |
| XETRA | EUR | IUSV | IUSV GY INAVQDCE | IUSV.DE 0JGAEUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 107 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of IUSV?
The name of IUSV is iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
What is the ticker of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is IUSV.
What is the ISIN of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The ISIN of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is IE00BD8PGZ49.
What are the costs of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The fund size of iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is 901m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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