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Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ISIN IE00BDZCKK11, WKN A2DMBV

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 39,71
XETRA
07.06.23
37,56 52 Wochen Tief/Hoch 46,12
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF bildet den S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index nach. Der S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index bietet Zugang zu den Large- und Mid-Cap Aktien aus den USA, die das höchste Gesamtengagement zu drei Anlagefaktoren aufweisen: Qualität, Wertpotenzial, und Dynamik. Die Gewichtung der einzelnen Sektoren ist auf 40% begrenzt.

 

S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor (1)

Aktien (1402) USA (263) Multi-Faktor-Strategie (8)
 
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Risiko und Kosten des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Risiko
EUR 25 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 19,60% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Mai 2017
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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Quelle: justETF Research; Stand: 6/2023; *Affiliate Link
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 99
41,35%
APPLE INC
6,12%
EXXON MOBIL CORP
5,53%
CHEVRON CORP.
4,95%
UNITEDHEALTH GRP. INC
4,55%
ABBVIE ORD SHS
4,55%
PEPSICO INC
3,59%
PFIZER ORD
3,57%
COSTCO WHOLESALE CORP
3,53%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
2,55%
QUALCOMM ORD
2,41%
Länder
USA
97,39%
Schweiz
1,16%
Sonstige
1,45%
Sektoren
Gesundheitswesen
21,93%
Energie
18,80%
Finanzdienstleistungen
17,76%
Basiskonsumgüter
17,65%
Sonstige
23,86%
Mehr anzeigen
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Multi-Faktor-Strategie, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 25 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,03%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,80
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,80 1,86%
2022 EUR 0,76 1,91%
2021 EUR 0,34 1,16%
2020 EUR 0,46 1,53%
2019 EUR 0,42 1,74%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
19,60% 18,54% 22,18%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,33 0,67 0,45
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF hat die WKN A2DMBV.

Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF hat die ISIN IE00BDZCKK11.

Wieviel kostet der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgröße hat der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?

Die Fondsgröße des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF beträgt 25m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.