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Index | S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgröße | EUR 72 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Mai 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.
Netflix | 5,59% |
Mastercard, Inc. | 5,31% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 5,29% |
Costco Wholesale | 5,07% |
Meta Platforms | 4,96% |
Walmart, Inc. | 4,60% |
Johnson & Johnson | 4,43% |
GE Aerospace (ex General Electric) | 4,18% |
Apple | 3,95% |
Progressive | 2,62% |
USA | 94,12% |
Schweiz | 1,82% |
Irland | 1,16% |
Sonstige | 2,90% |
Finanzdienstleistungen | 21,42% |
Industrie | 20,07% |
Telekommunikation | 14,86% |
Technologie | 13,95% |
Sonstige | 29,70% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | -3,10% |
1 Monat | +1,63% |
3 Monate | +8,23% |
6 Monate | -6,24% |
1 Jahr | +5,99% |
3 Jahre | +41,05% |
5 Jahre | +106,67% |
Seit Auflage (MAX) | +175,71% |
2024 | +38,03% |
2023 | +2,50% |
2022 | +6,93% |
2021 | +36,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,48 | 0,90% |
2024 | EUR 0,47 | 1,11% |
2023 | EUR 0,68 | 1,64% |
2022 | EUR 0,76 | 1,91% |
2021 | EUR 0,34 | 1,16% |
Volatilität 1 Jahr | 19,38% |
Volatilität 3 Jahre | 16,95% |
Volatilität 5 Jahre | 17,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,90 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PQVM | PQVM IM PQVMEUIV | PQVM.MI | Jane Street |
Euronext Paris | EUR | PQVM | PQVM FP PQVMEUIV | PQVM.PA | Jane Street |
London Stock Exchange | GBX | PQVG | PQVG LN | PQVG.L | Jane Street |
London Stock Exchange | USD | PQVM | PQVM LN PQVMUSIV | PQVM.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PQVG LN PQVMGBIV | PQVG.L | Jane Street |
SIX Swiss Exchange | CHF | PQVM | PQVM SW PQVMCHIV | PQVM.S PQVMCHiv.P | Jane Street |
XETRA | EUR | QVMP | QVMP GY PQVMEUIV | QVMP.DE | Jane Street |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Goldman Sachs ActiveBeta® Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 155 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 90 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc | 85 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 55 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 37 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |