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Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 114 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CAV37 | 2,21% |
US91282CBL46 | 2,13% |
US91282CAE12 | 1,96% |
US91282CJW29 | 1,57% |
US91282CKD29 | 1,56% |
US912828ZQ64 | 1,55% |
US9128284N73 | 1,55% |
US9128284V99 | 1,49% |
US91282CJR34 | 1,40% |
US91282CBJ99 | 1,39% |
USA | 51,01% |
Sonstige | 48,99% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -1,40% |
1 Monat | -1,37% |
3 Monate | -2,15% |
6 Monate | +3,70% |
1 Jahr | +1,26% |
3 Jahre | -9,08% |
5 Jahre | -3,15% |
Seit Auflage (MAX) | -3,07% |
2023 | +5,85% |
2022 | -15,53% |
2021 | +4,72% |
2020 | +0,52% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,60 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,60 | 3,81% |
2023 | EUR 1,50 | 3,66% |
2022 | EUR 0,72 | 1,47% |
2021 | EUR 0,40 | 0,85% |
2020 | EUR 0,59 | 1,24% |
Volatilität 1 Jahr | 9,76% |
Volatilität 3 Jahre | 11,60% |
Volatilität 5 Jahre | 10,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,06% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR7S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TR7S LN TR7SIN | TR7S.L 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TR7S | TR7S SW TR7SIN | TR7S.S 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.560 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 178 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 142 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 45 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 1 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |