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iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BFXYHY63

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WKN A2JKT2

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
177 Mio.
Positionen
89
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) bildet den ICE US Treasury 3-7 Year Index nach. Der ICE US Treasury 3-7 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) ist der günstigste ETF, der den ICE US Treasury 3-7 Year Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) hat ein Fondsvolumen von 177 Mio. Euro. Der ETF wurde am 10. Juli 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 177 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
8,35%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. Juli 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 89
16,57%
US91282CAV37
2,25%
US91282CAE12
2,15%
US912828ZQ64
1,65%
US91282CJN20
1,59%
US9128284V99
1,58%
US9128284N73
1,56%
US9128283W81
1,48%
US9128285M81
1,46%
US9128286B18
1,44%
US91282CBP59
1,41%

Länder

USA
63,09%
Sonstige
36,91%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,53%
1 Monat +1,15%
3 Monate +1,53%
6 Monate +1,76%
1 Jahr +1,03%
3 Jahre +1,93%
5 Jahre +6,09%
Seit Auflage (MAX) +14,81%
2023 +1,01%
2022 -3,80%
2021 +5,72%
2020 -2,20%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,26%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,14

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,14 3,18%
2023 EUR 0,12 2,73%
2022 EUR 0,06 1,33%
2021 EUR 0,05 1,04%
2020 EUR 0,09 1,94%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,35%
Volatilität 3 Jahre 9,73%
Volatilität 5 Jahre 8,79%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,12
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,07
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,14
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,73%
Maximum Drawdown 3 Jahre -12,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre -13,62%
Maximum Drawdown seit Auflage -13,62%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam USD OM3M -
-
-
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gettex EUR OM3M -
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Börse Stuttgart EUR OM3M -
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XETRA EUR OM3M OM3M GY
INAVTB3E
OM3M.DE
0X2AINAV.DE

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den ICE US Treasury 3-7 Year Index

Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 4.569 0,07% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2JKT2.

Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BFXYHY63.

Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 177m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.