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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00BFF5RX68, WKN A2JAE3

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 5,20
Letzter Kurs
07.06.23
4,82 52 Wochen Tief/Hoch 5,88
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI USA Enhanced Value Index nach. Der MSCI USA Enhanced Value Index bietet Zugang zu den Substanzwerten der USA, die dem Value-Investmentstil entsprechen. Dies sind US-Aktien, die auf der Basis von acht historischen und zukunftsgerichteten fundamentalen Datenpunkten als Substanzwerte eingestuft werden.

 

MSCI USA Enhanced Value (2)

Aktien (1402) USA (263) Value (10)
 
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Risiko und Kosten des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Risiko
EUR 254 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 21,45% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. Februar 2018
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

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Quelle: justETF Research; Stand: 6/2023; *Affiliate Link
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 147
32,24%
AT&T INC
5,20%
INTEL CORP
5,02%
CISCO SYSTEMS INC
4,17%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,16%
PFIZER ORD
2,90%
GENERAL MOTORS CO
2,63%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
2,50%
FORD MOTOR CO
2,29%
ABBVIE ORD SHS
2,19%
CITIGRP. INC
2,18%
Länder
USA
95,48%
Sonstige
4,52%
Sektoren
Technologie
26,35%
Gesundheitswesen
14,57%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,51%
Finanzdienstleistungen
10,97%
Sonstige
36,60%
Mehr anzeigen
Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) investiert in Aktien mit Fokus Value, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der MSCI USA Enhanced Value ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 149 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat ein Fondsvolumen von 254 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Renditen nach Jahren
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Ausschüttungen des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,64%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,14
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,14 2,37%
2022 EUR 0,14 2,33%
2021 EUR 0,10 2,46%
2020 EUR 0,10 2,09%
2019 EUR 0,11 2,85%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
21,45% 20,32% 23,94%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,35 0,46 0,23
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2JAE3.

Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BFF5RX68.

Wieviel kostet der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 254m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.