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Index | ICE BofAML US High Yield Constrained |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 722 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. April 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BK8MB266 | 0,87% |
US62482BAA08 | 0,33% |
US88632QAE35 | 0,31% |
US25470MAG42 | 0,30% |
US18912UAA07 | 0,30% |
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US92332YAC57 | 0,25% |
US00253XAB73 | 0,23% |
US91327TAA97 | 0,23% |
USA | 55,64% |
Kanada | 2,81% |
Luxemburg | 1,01% |
Sonstige | 40,54% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,82% |
1 Monat | +0,23% |
3 Monate | +3,05% |
6 Monate | +8,78% |
1 Jahr | +12,19% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,89% |
2023 | +9,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,30 | 7,14% |
2023 | EUR 0,28 | 6,51% |
Volatilität 1 Jahr | 6,85% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UDHY | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HYUS | HYUS LN | HYUS.L | |
SIX Swiss Exchange | USD | HYUS | HYUS SE | ||
XETRA | EUR | UDHY | UDHY GY INAVHYUE | UDHY.DE 0DJGEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.191 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.665 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 503 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 392 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 380 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |