Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A ISIN IE00BH3YZ803, WKN A2N84X

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Anlagestrategie

Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps).

 

S&P SmallCap 600 (3)

Aktien (965) USA (186) Small Cap (11)
Aktueller Kurs
EUR 52,59
Letzter Kurs
18.10.21
32,97 52 Wochen Tief/Hoch 53,18
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 

Risiko und Kosten des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Risiko
EUR 31 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 22,70% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. Jänner 2019
Kosten
0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

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Beschreibung des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A investiert in Aktien mit Fokus Small Cap, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der S&P SmallCap 600 ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 600 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A ist ein kleiner ETF mit 31 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.