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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

ISIN IE00BH3YZ803

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WKN A2N84X

TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
68 Mio.
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A bildet den S&P SmallCap 600 Index nach. Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,14% p.a.. Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A ist der günstigste ETF, der den S&P SmallCap 600 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A ist ein kleiner ETF mit 68 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 28. Jänner 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 68 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
20,22%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. Jänner 2019
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,72%
1 Monat +2,48%
3 Monate +9,76%
6 Monate +6,89%
1 Jahr +5,21%
3 Jahre +15,75%
5 Jahre +51,32%
Seit Auflage (MAX) +62,21%
2023 +11,88%
2022 -11,04%
2021 +37,22%
2020 +1,74%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 20,22%
Volatilität 3 Jahre 22,33%
Volatilität 5 Jahre 27,39%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,26
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,22
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,32
Maximum Drawdown 1 Jahr -15,78%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre -41,84%
Maximum Drawdown seit Auflage -41,84%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
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gettex EUR SMLK -
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SMLKIN
SMLK.DE
EQGBINAV.DE
Commerzbank

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 1.424 0,30% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?

Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A hat die WKN A2N84X.

Wie lautet die ISIN des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?

Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A hat die ISIN IE00BH3YZ803.

Wieviel kostet der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?

Die Fondsgröße des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A beträgt 68m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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