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TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 398 Mio.
Auflagedatum
28. Jänner 2019
Positionen
603
Übersicht
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Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF bildet den S&P SmallCap 600 Index nach. Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P SmallCap 600 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Small Cap |
| Fondsgröße | EUR 398 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,35% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Jänner 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF .
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 603
6,43%
| INSL CASH | 1,81% |
| Corcept Therapeutics | 0,63% |
| ViaSat | 0,58% |
| Glaukos | 0,55% |
| Match Group Inc | 0,51% |
| Brinker International | 0,50% |
| Jackson Financial | 0,47% |
| Alkermes | 0,46% |
| Protagonist Therapeutics | 0,46% |
| Ryman Hospitality Props | 0,46% |
Länder
| USA | 96,77% |
| Irland | 2,36% |
| Sonstige | 0,87% |
Sektoren
| Finanzen | 26,64% |
| Technologie | 12,26% |
| Industrie | 12,22% |
| Gesundheitswesen | 10,86% |
| Sonstige | 38,02% |
Stand: 30.07.2026
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Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +23,78% |
| 1 Monat | -1,23% |
| 3 Monate | +5,49% |
| 6 Monate | +15,27% |
| 1 Jahr | +24,72% |
| 3 Jahre | +45,14% |
| 5 Jahre | +41,58% |
| Seit Auflage (MAX) | +113,29% |
| 2025 | -6,39% |
| 2024 | +15,44% |
| 2023 | +11,88% |
| 2022 | -11,04% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,35% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,80% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,91% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,94% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,94% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -41,84% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USML | USML LN USMLIN | USML.L EQGCINAV.DE | Commerzbank |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USML | USML SW USMLCHIV | USML.S EQGBINAV.DE | Commerzbank |
| XETRA | EUR | SMLK | SMLK GY SMLKIN | SMLK.DE EQGBINAV.DE | Commerzbank |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2.764 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF hat die WKN A2N84X.
Wie lautet die ISIN des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF hat die ISIN IE00BH3YZ803.
Wieviel kostet der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
Die Fondsgröße des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF beträgt 398m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.