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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 51 Mio.
Auflagedatum
21. März 2019
Positionen
8
Übersicht
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Beschreibung
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD bildet den Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index nach. Der Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index bietet Zugang zu US Staatsanleihen mit variablem Zinssatz. Rating: AA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 51 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. März 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | WisdomTree |
Steuerstatus
| Österreich | Meldefonds |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Größte Positionen
Gewicht der größten Positionen
99,79%
| USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | 13,02% |
| USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | 12,99% |
| USA, NOTES FRN 31JUL2028, USD (BF-2028) | 8,75% |
Länder
| USA | 99,80% |
| Sonstige | 0,20% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 99,80% |
| Sonstige | 0,20% |
Stand: 24.09.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,33% |
| 1 Monat | +0,58% |
| 3 Monate | +3,58% |
| 6 Monate | +6,77% |
| 1 Jahr | +7,24% |
| 3 Jahre | +8,61% |
| 5 Jahre | +25,80% |
| Seit Auflage (MAX) | +23,70% |
| 2025 | -7,89% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | +8,26% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,61% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,63 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,63 | 3,73% |
| 2025 | EUR 1,96 | 4,00% |
| 2024 | EUR 2,44 | 5,30% |
| 2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 5,43% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,64% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,62 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,12% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,96% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,96% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,09% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.481 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.461 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 869 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 675 | 0,08% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 537 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD hat die WKN A2PHF9.
Wie lautet die ISIN des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD hat die ISIN IE00BJFN5P63.
Wieviel kostet der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD beträgt 51m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.