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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 196 Mio.
Auflagedatum
21. März 2019
Positionen
8
Übersicht
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Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc bildet den Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index nach. Der Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index bietet Zugang zu US Staatsanleihen mit variablem Zinssatz. Rating: AA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 196 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. März 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | WisdomTree |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Größte Positionen
Gewicht der größten Positionen
99,53%
| US91282CLT61 | 13,60% |
| US91282CMX64 | 13,59% |
| US91282CKM28 | 13,59% |
| US91282CNQ05 | 13,59% |
| US91282CLA70 | 13,59% |
| US91282CMJ70 | 13,58% |
| US91282CJU62 | 13,28% |
| US91282CPG05 | 4,71% |
Länder
| USA | 27,88% |
| Sonstige | 72,12% |
Sektoren
| Sonstige | 99,20% |
Stand: 30.08.2022
ETF-Sparplan-Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,63% |
| 1 Monat | +1,81% |
| 3 Monate | +1,23% |
| 6 Monate | +2,03% |
| 1 Jahr | -5,61% |
| 3 Jahre | +5,07% |
| 5 Jahre | +22,32% |
| Seit Auflage (MAX) | +15,48% |
| 2025 | -7,91% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,52% |
| 2022 | +8,27% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,47% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,99% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,53% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,75 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,96% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,96% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,10% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBX | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.063 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.038 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 660 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 553 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc hat die WKN A2PHGN.
Wie lautet die ISIN des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc hat die ISIN IE00BJJYYX67.
Wieviel kostet der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
Die Fondsgröße des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc beträgt 196m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.