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TER
0.25% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 153 Mio.
Auflagedatum
26 April 2019
Positionen
14,276
Übersicht
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The iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) index tracks corporate bonds issued by companies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, World, Corporate, All maturities |
| Fondsgröße | EUR 153 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6.20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 April 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28 February |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 25.9% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 14.276
0,92%
| JP1103521JA8 | 0,40% |
| JP1201531F68 | 0,12% |
| US87264ABF12 | 0,06% |
| US03522AAJ97 | 0,06% |
| US126650CZ11 | 0,05% |
| US03522AAH32 | 0,05% |
| US38141GFD16 | 0,05% |
| US30303MAE21 | 0,05% |
| US06051GLH01 | 0,04% |
| US097023CW33 | 0,04% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.03.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,24% |
| 1 Monat | +0,24% |
| 3 Monate | -0,24% |
| 6 Monate | -0,24% |
| 1 Jahr | +2,40% |
| 3 Jahre | +10,96% |
| 5 Jahre | -5,40% |
| Seit Auflage (MAX) | +3,11% |
| 2025 | +5,08% |
| 2024 | +1,50% |
| 2023 | +6,09% |
| 2022 | -16,24% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 4.12% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.17 | 4.05% |
| 2025 | EUR 0.17 | 4.07% |
| 2024 | EUR 0.16 | 3.80% |
| 2023 | EUR 0.14 | 3.32% |
| 2022 | EUR 0.12 | 2.23% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,16% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,61% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,89% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,10 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,03% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,70% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 36B7 | 36B7 GY INAV36BE | 36B7.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.105 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) hat die Valorennummer 47416702.
Wie lautet die ISIN des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) hat die ISIN IE00BJSFQW37.
Wieviel kostet der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) beträgt 140m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.