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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de lancement
3. März 2020
Positions
155
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) bildet den STOXX® Global Smart City Infrastructure Index nach. Der STOXX® Global Smart City Infrastructure Index bietet Zugang zu Unternehmen, die an der Entwicklung von Smart Cities beteiligt sind. Intelligente Mobilität, E-Commerce, intelligente Infrastruktur, intelligente Abfallbewirtschaftungslösungen, intelligente Sicherheit, Internet der Dinge (IOT), Unterhaltung, Gesundheitswesen und drahtlose Konnektivität.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Univers d’investissement | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Ja |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,74% |
| Date de lancement / première cotation | 3. März 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31. Mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 155 au total
15,74%
| Palo Alto Networks | 1,79% |
| Ingersoll Rand, Inc. | 1,63% |
| Clean Harbors | 1,57% |
| Veralto | 1,57% |
| GFL Environmental | 1,57% |
| CGI | 1,55% |
| SMC Corp. (Japan) | 1,52% |
| KEYENCE Corp. | 1,52% |
| Waste Connections | 1,51% |
| Xylem | 1,51% |
Secteurs
| Industrie | 45,15% |
| Technologie | 24,10% |
| Dienstleistungen für Unternehmen | 18,16% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 4,92% |
| Sonstige | 7,67% |
État : 30.07.2026
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Source : Recherche justETF; Statut : 9/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,24% |
| 1 mois | -0,12% |
| 3 mois | -6,12% |
| 6 mois | +3,26% |
| 1 an | +17,89% |
| 3 ans | +46,62% |
| 5 ans | +40,43% |
| Depuis le lancement (MAX) | +94,19% |
| 2025 | +5,54% |
| 2024 | +16,93% |
| 2023 | +15,02% |
| 2022 | -17,11% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,89% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,07 | 1,04% |
| 2025 | EUR 0,07 | 0,95% |
| 2024 | EUR 0,06 | 1,03% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,74% |
| Volatilité 3 ans | 14,95% |
| Volatilité 5 ans | 15,74% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,21 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,91 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,37% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,79% |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEV ?
Le nom de AYEV est iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est AYEV.
Quel est l’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est IE00BKTLJB70.
Quels sont les coûts de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halbjährlich pour le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est de 43 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.