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Index | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 35 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Palantir Technologies, Inc. | 1,85% |
Ciena | 1,47% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1,45% |
Tyler Technologies | 1,33% |
AECOM | 1,32% |
Nokia Oyj | 1,30% |
CA04764T1049 | 1,29% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 1,28% |
Cisco Systems, Inc. | 1,27% |
SBA Communications | 1,26% |
Industrie | 47,53% |
Technologie | 36,95% |
Telekommunikation | 4,46% |
Immobilien | 3,57% |
Sonstige | 7,49% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +20,80% |
1 Monat | +1,82% |
3 Monate | +11,16% |
6 Monate | +10,40% |
1 Jahr | +24,57% |
3 Jahre | +17,52% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +66,40% |
2023 | +15,02% |
2022 | -17,11% |
2021 | +31,72% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,06 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,06 | 0,99% |
2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
Volatilität 1 Jahr | 13,69% |
Volatilität 3 Jahre | 15,91% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 367 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |