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Index | FTSE North America |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Nordamerika |
Fondsgröße | EUR 2.273 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,27% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. September 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
Apple | 6,57% |
Microsoft Corp. | 6,21% |
NVIDIA Corp. | 5,51% |
Amazon.com, Inc. | 3,36% |
Meta Platforms | 2,43% |
Alphabet, Inc. A | 1,89% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,63% |
Alphabet, Inc. C | 1,59% |
Broadcom Inc. | 1,52% |
Tesla | 1,41% |
USA | 92,03% |
Kanada | 3,49% |
Irland | 1,51% |
Sonstige | 2,97% |
Technologie | 32,96% |
Finanzdienstleistungen | 11,79% |
Gesundheitswesen | 11,08% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,03% |
Sonstige | 34,14% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +28,02% |
1 Monat | +5,53% |
3 Monate | +15,08% |
6 Monate | +14,95% |
1 Jahr | +36,76% |
3 Jahre | +37,06% |
5 Jahre | +108,97% |
Seit Auflage (MAX) | +290,44% |
2023 | +21,81% |
2022 | -14,27% |
2021 | +37,15% |
2020 | +9,58% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,32 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,32 | 1,34% |
2023 | EUR 1,32 | 1,51% |
2022 | EUR 1,28 | 1,23% |
2021 | EUR 1,04 | 1,36% |
2020 | EUR 1,08 | 1,53% |
Volatilität 1 Jahr | 13,27% |
Volatilität 3 Jahre | 18,35% |
Volatilität 5 Jahre | 21,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,73 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,35% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VNRT | - - | - - | - |
gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | VNRT GY IVNRT | VNRT.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRT | VNRT.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
London Stock Exchange | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
XETRA | EUR | VNRT | IVNRT |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.294 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |