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Index | J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Großbritannien, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 156 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
GB00BK5CVX03 | 7,85% |
GB00BYZW3G56 | 7,35% |
GB00BTHH2R79 | 6,91% |
GB00BDRHNP05 | 6,68% |
GB00BLPK7110 | 6,49% |
GB00BPCJD880 | 6,44% |
GB00BHBFH458 | 6,22% |
GB00BFX0ZL78 | 6,12% |
GB00BL6C7720 | 5,94% |
GB00BL68HJ26 | 5,88% |
Großbritannien | 88,93% |
Sonstige | 11,07% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +0,60% |
1 Monat | -0,37% |
3 Monate | -0,46% |
6 Monate | +3,72% |
1 Jahr | +5,88% |
3 Jahre | -1,36% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,94% |
2023 | +5,97% |
2022 | -9,60% |
2021 | +5,11% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,37% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,37 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,37 | 3,44% |
2023 | EUR 0,22 | 2,09% |
2022 | EUR 0,01 | 0,04% |
Volatilität 1 Jahr | 4,40% |
Volatilität 3 Jahre | 6,51% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.692 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 800 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 492 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 420 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 387 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |