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Fondsgröße | EUR 659 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
TESLA INC | 4,89% |
MICROSOFT CORP | 4,47% |
THE HOME DEPOT INC | 2,50% |
NOVO NORDISK | 2,47% |
ASML HOLDING ORD | 1,92% |
PEPSICO INC | 1,91% |
ADOBE INC | 1,89% |
COCA-COLA CO | 1,88% |
DANAHER CORP | 1,42% |
THE WALT DISNEY CO. | 1,20% |
Technologie | 17,27% |
Finanzdienstleistungen | 16,61% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,51% |
Gesundheitswesen | 12,18% |
Sonstige | 39,43% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +16,86% |
1 Monat | +9,58% |
3 Monate | +0,15% |
6 Monate | +5,73% |
1 Jahr | +10,92% |
3 Jahre | +21,71% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +25,82% |
2022 | -21,12% |
2021 | +27,72% |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,52% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 1,66% |
2022 | EUR 0,09 | 1,35% |
2021 | EUR 0,08 | 1,48% |
Volatilität 1 Jahr | 14,50% |
Volatilität 3 Jahre | 16,51% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEEA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SESW | SESW SE iNAVWO11 | SESW.S 4JK6INAV.DE | |
XETRA | EUR | UEEA | UEEA GY iNAVWO11 | UEEA.DE 4JK6INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 5.995 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.697 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 3.506 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.433 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.295 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |