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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 896 Mio.
Auflagedatum
14. Oktober 2014
Positionen
349
Übersicht
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Beschreibung
Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) bildet den FTSE Qualified Global Convertible Index nach. Der FTSE Qualified Global Convertible Index bietet Zugang zum investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Qualified Global Convertible |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 896 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 349 au total
14,02%
Secteurs
| Technologie | 29,78% |
| Finanzen | 12,70% |
| Industrie | 11,52% |
| Zyklische Konsumgüter | 10,08% |
| Sonstige | 35,92% |
État : 31.08.2026
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 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,99% |
| 1 mois | -2,69% |
| 3 mois | -3,34% |
| 6 mois | +2,29% |
| 1 an | +15,73% |
| 3 ans | +50,13% |
| 5 ans | +30,38% |
| Depuis le lancement (MAX) | +161,06% |
| 2025 | +10,68% |
| 2024 | +14,26% |
| 2023 | +8,89% |
| 2022 | -14,56% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,59% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,34 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,34 | 0,68% |
| 2025 | EUR 0,35 | 0,75% |
| 2024 | EUR 0,22 | 0,52% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,19% |
| Volatilité 3 ans | 8,78% |
| Volatilité 5 ans | 9,70% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,54 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,65 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,26% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,16% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.199 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 411 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 46 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die WKN A12CZS.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die ISIN IE00BNH72088.
Wieviel kostet der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 896m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.