TER
0,42% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
132 Mio.
Positionen
246
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Beschreibung
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF bildet den ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a Index nach. Der ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year ex-144a Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt öffentlich emittiert werden.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 132 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,42% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,08% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 246
12,79%
| XS1508675417 | 1,56% |
| US105756BV13 | 1,46% |
| XS1599284202 | 1,46% |
| XS1694217495 | 1,34% |
| XS1582346968 | 1,31% |
| XS1696892295 | 1,25% |
| XS1405782159 | 1,25% |
| US900123DF45 | 1,08% |
| XS1791937441 | 1,05% |
| US105756BZ27 | 1,03% |
Länder
| Türkei | 9,19% |
| Südkorea | 7,13% |
| Indonesien | 6,70% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,13% |
| Sonstige | 71,85% |
Sektoren
| Sonstige | 99,91% |
Stand: 30.09.2023
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,86% |
| 1 Monat | -1,26% |
| 3 Monate | +0,87% |
| 6 Monate | +1,48% |
| 1 Jahr | -0,56% |
| 3 Jahre | +6,53% |
| 5 Jahre | +9,83% |
| Seit Auflage (MAX) | +30,16% |
| 2022 | -1,09% |
| 2021 | +7,95% |
| 2020 | -6,11% |
| 2019 | +7,40% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,20% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,78 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,78 | 3,08% |
| 2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
| 2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
| 2020 | EUR 0,86 | 3,21% |
| 2019 | EUR 0,90 | 3,50% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,34% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,09% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,08 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,45% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,14% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,38% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.106 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.059 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.025 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 430 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF hat die WKN A119P6.
Wie lautet die ISIN des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BP46NG52.
Wieviel kostet der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF beträgt 0,42% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Die Fondsgröße des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF beträgt 132m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.