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SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

ISIN IE00BSPLC413

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WKN A12HU5

TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
420 Mio.
Positionen
1.789
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF bildet den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index nach. Der MSCI USA Small Cap Value Weighted Index bietet Zugang zu US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung gewichtet nach vier fundamentalen Kriterien: Umsatz, Erträge, Einnahmen und Buchwert.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,30% p.a.. Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ist der einzige ETF, der den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 420 Mio. Euro. Der ETF wurde am 18. Februar 2015 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 420 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
21,05%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Februar 2015
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.789
5,77%
UNITED STATES STEEL CORP
0,81%
JACKSON FINANCIAL INC ORD
0,77%
LUMEN TECHNOLOGIES INC ORD
0,76%
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD
0,52%
PLAINS GP HOLDINGS A
0,51%
DISH NETWORK CORP
0,51%
ARROW ELECTRONICS INC
0,48%
FIRST HORIZON CORP ORD
0,47%
FLEX LTD
0,47%
MACY'S INC
0,47%

Länder

USA
93,73%
Bermuda-Inseln
1,05%
Sonstige
5,22%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
25,17%
Nicht-Basiskonsumgüter
16,69%
Industrie
14,35%
Technologie
7,98%
Sonstige
35,81%
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Stand: 29.12.2023

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 2/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +0,00%
1 Monat +1,22%
3 Monate +12,16%
6 Monate +9,51%
1 Jahr +5,67%
3 Jahre +38,16%
5 Jahre +70,93%
Seit Auflage (MAX) +141,40%
2023 +16,95%
2022 -4,68%
2021 +46,71%
2020 -0,69%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 21,05%
Volatilität 3 Jahre 22,75%
Volatilität 5 Jahre 28,75%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,27
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,50
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,39
Maximum Drawdown 1 Jahr -17,18%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre -46,52%
Maximum Drawdown seit Auflage -46,52%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRV -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR ZPRV -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD USSC USSC LN
INZPRVU
USSC.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRV ZPRV GY
INZPRVE
ZPRV.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 2.364 0,30% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 1.424 0,30% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) 1.420 0,43% p.a. Thesaurierend Sampling
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 1.068 0,30% p.a. Thesaurierend Vollständig
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD 460 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?

Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF hat die WKN A12HU5.

Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?

Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF hat die ISIN IE00BSPLC413.

Wieviel kostet der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?

Die Fondsgröße des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF beträgt 420m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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