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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 48 Mio.
Auflagedatum
7. Juli 2015
Positionen
25
Übersicht
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Broker-Tipp: ETFs für 0,99 € pro Order bei Scalable handeln oder gebührenfrei im Sparplan. Jetzt Depot eröffnen Beschreibung
Der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD bildet den S&P Materials Select Sector Daily Capped 35/20 Index nach. Der S&P Materials Select Sector Daily Capped 35/20 Index bietet Zugang zum Grundstoff-Sektor der USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Materials Select Sector Daily Capped 35/20 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Grundstoffe |
| Fondsgröße | EUR 48 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,90% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 25 au total
73,12%
| Linde Plc | 19,37% |
| Newmont Corp. | 8,76% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 7,88% |
| The Sherwin-Williams | 6,85% |
| Ecolab | 6,16% |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 5,75% |
| CRH | 5,56% |
| Nucor | 5,13% |
| Corteva | 4,61% |
| Vulcan Materials | 3,05% |
Pays
| USA | 75,30% |
| Großbritannien | 20,77% |
| Irland | 2,11% |
| Schweiz | 1,82% |
Secteurs
| Nicht-energetische Grundstoffe | 100,00% |
État : 31.07.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,27% |
| 1 mois | +3,06% |
| 3 mois | +5,54% |
| 6 mois | +1,74% |
| 1 an | +16,44% |
| 3 ans | +29,02% |
| 5 ans | +36,74% |
| Depuis le lancement (MAX) | +152,93% |
| 2025 | -2,62% |
| 2024 | +6,15% |
| 2023 | +8,19% |
| 2022 | -7,14% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,90% |
| Volatilité 3 ans | 17,05% |
| Volatilité 5 ans | 18,87% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,97 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,52 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,97% |
| Perte maximale depuis le lancement | -36,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLBN MM | SXLBN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLB | SXLB IM INZPDME | SXLB.MI | BNP DRW Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLB | SXLB NA INZPDME | SXLB.AS | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SXLB | SXLB LN INZPDMU | SXLB.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLB | SXLB SE INZPDMU | SXLB.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDM | ZPDM GY INZPDME | ZPDM.DE | BNP Flow Traders Optiver |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD?
Der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD hat die WKN A14QB4.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD?
Der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD hat die ISIN IE00BWBXM831.
Wieviel kostet der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD beträgt 48m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.