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Index | Fidelity Global Quality Income |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
Fondsgröße | EUR 618 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD.
Apple | 4,77% |
Microsoft | 3,98% |
NVIDIA Corp. | 3,80% |
Alphabet, Inc. A | 2,42% |
Meta Platforms | 1,90% |
Eli Lilly & Co. | 1,24% |
Broadcom | 1,24% |
Visa | 1,13% |
Exxon Mobil Corp. | 0,96% |
Johnson & Johnson | 0,93% |
Technologie | 25,22% |
Finanzdienstleistungen | 15,45% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,97% |
Gesundheitswesen | 10,53% |
Sonstige | 37,83% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -4,60% |
1 Monat | -1,39% |
3 Monate | +1,20% |
6 Monate | -6,14% |
1 Jahr | +1,41% |
3 Jahre | +32,75% |
5 Jahre | +79,54% |
Seit Auflage (MAX) | +114,23% |
2024 | +18,23% |
2023 | +13,81% |
2022 | -5,61% |
2021 | +32,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 2,24% |
2024 | EUR 0,19 | 2,62% |
2023 | EUR 0,21 | 3,08% |
2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
2021 | EUR 0,18 | 3,10% |
Volatilität 1 Jahr | 16,59% |
Volatilität 3 Jahre | 14,67% |
Volatilität 5 Jahre | 14,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,87 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,75% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD | - | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |