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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 121 Mio.
Auflagedatum
22. Juni 2007
Positionen
82
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C bildet den MSCI Emerging Markets Latin America Index nach. Der MSCI Emerging Markets Latin America Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer Lateinamerikas.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Lateinamerika |
| Fondsgröße | EUR 121 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,90% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Juni 2007 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 82
43,03%
| Vale SA | 6,63% |
| Nu Holdings | 6,34% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 4,97% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4,86% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,84% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,35% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,27% |
| Credicorp Ltd. | 2,99% |
| Fomento Economico Mexican | 2,44% |
| Southern Copper Corp. | 2,34% |
Sektoren
| Finanzen | 35,35% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 21,07% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 10,89% |
| Energie | 10,74% |
| Sonstige | 21,95% |
Stand: 31.08.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +31,02% |
| 1 Monat | +10,33% |
| 3 Monate | +16,23% |
| 6 Monate | +7,85% |
| 1 Jahr | +41,99% |
| 3 Jahre | +62,59% |
| 5 Jahre | +73,29% |
| Seit Auflage (MAX) | +50,51% |
| 2025 | +38,78% |
| 2024 | -24,57% |
| 2023 | +21,70% |
| 2022 | +9,78% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,90% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,24% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,51% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,01 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,91 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,24% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,48% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,69% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -60,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBX3 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XMLA | XMLA LN XMLAINAV | XMLA.L XMLANAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XMLD | XMLD LN XMLAINVG | XMLD.L XMLAINAVGBP.DE | |
| Börse Stuttgart | EUR | DBX3 | XMLA GS XMLACHIV | XMLA.SG XMLACHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | DBX3 | XMLA GY | DBX3.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 1.007 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 342 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C hat die WKN DBX1ML.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0292108619.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C beträgt 121m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.