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Fondsgröße | EUR 213 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Jänner 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
NOVARTIS ORD | 9,70% |
NESTLE SA ORD | 8,97% |
ROCHE ORD | 8,54% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 8,06% |
ZURICH INSURANCE ORD | 4,66% |
UBS GROUP AG | 4,53% |
ABB ORD | 4,53% |
ALCON INC ORD | 4,44% |
HOLCIM LTD ORD | 4,38% |
SIKA ORD | 4,25% |
Schweiz | 98,39% |
Sonstige | 1,61% |
Gesundheitswesen | 30,36% |
Finanzdienstleistungen | 20,37% |
Grundstoffe | 13,01% |
Industrie | 11,90% |
Sonstige | 24,36% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +10,43% |
1 Monat | +6,56% |
3 Monate | -1,03% |
6 Monate | -0,92% |
1 Jahr | +6,58% |
3 Jahre | +24,77% |
5 Jahre | +61,64% |
Seit Auflage (MAX) | +237,39% |
2022 | -15,50% |
2021 | +31,34% |
2020 | +5,05% |
2019 | +33,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,78% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,33 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,33 | 1,86% |
2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
2019 | EUR 1,65 | 1,39% |
Volatilität 1 Jahr | 12,51% |
Volatilität 3 Jahre | 14,05% |
Volatilität 5 Jahre | 16,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,62 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,97% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
Börse Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.231 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 475 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 163 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 152 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 132 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |