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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
18 Mio.
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der Lyxor SPI UCITS ETF bildet den SPI® Index nach. Der SPI® Index bietet Zugang zum gesamten Schweizer Aktienmarkt.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 18 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,79% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Mai 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | EUR 0,80 0,80% | kostenlos |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,16% |
| 1 Monat | +4,16% |
| 3 Monate | +4,16% |
| 6 Monate | -2,77% |
| 1 Jahr | -4,24% |
| 3 Jahre | +15,90% |
| 5 Jahre | +48,27% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2022 | -14,16% |
| 2021 | +28,51% |
| 2020 | +2,23% |
| 2019 | +34,08% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,97% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,26 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,26 | 1,85% |
| 2022 | EUR 2,26 | 1,73% |
| 2021 | EUR 2,13 | 2,05% |
| 2020 | EUR 2,00 | 1,93% |
| 2019 | EUR 2,08 | 2,63% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,79% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,80% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,88% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,27 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C029 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | C029 GF CNAVC029 | CBSSHI.F CBSSHINAV=COBA | Commerzbank AG Flow Traders Deka Bank BNP Paribas HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBSPI | CBSPI SW CBSPICIV | CBSPI.S CBSPICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Börse Stuttgart | EUR | C029 | C029 GS CNAVC029 | CBSSHI.SG CBSSHINAV=COBA | Commerzbank AG Flow Traders Deka Bank BNP Paribas HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C029 | C029 GY CNAVC029 | C029.DE C029EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 473 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 164 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 156 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 145 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Lyxor SPI UCITS ETF?
Der Lyxor SPI UCITS ETF hat die WKN ETF029.
Wie lautet die ISIN des Lyxor SPI UCITS ETF?
Der Lyxor SPI UCITS ETF hat die ISIN LU0603946798.
Wieviel kostet der Lyxor SPI UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor SPI UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Lyxor SPI UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Lyxor SPI UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Lyxor SPI UCITS ETF mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Lyxor SPI UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Lyxor SPI UCITS ETF beträgt 18m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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