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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 412 M
Date de lancement
24. August 2011
Positions
560
Aperçu
Cours actuel
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Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D bildet den iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Index nach. Der iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Index bietet Zugang zu auf den Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone |
| Univers d’investissement | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 412 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,08% |
| Date de lancement / première cotation | 24. August 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 560 au total
7,58%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 0,87% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 0,81% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 0,79% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 0,78% |
| OAT2.75%25OCT27 | 0,75% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 0,74% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 0,73% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25NOV2028, EUR | 0,72% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,70% |
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 0,69% |
Pays
| Frankreich | 23,86% |
| Italien | 21,99% |
| Deutschland | 19,07% |
| Spanien | 14,05% |
| Sonstige | 21,03% |
Secteurs
| Staatsanleihen | 100,00% |
| Kommunalanleihen | 0,00% |
État : 29.07.2026
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 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,01% |
| 1 mois | -1,97% |
| 3 mois | -2,55% |
| 6 mois | -4,04% |
| 1 an | -1,48% |
| 3 ans | +5,49% |
| 5 ans | -14,25% |
| Depuis le lancement (MAX) | +27,20% |
| 2025 | +0,60% |
| 2024 | +1,70% |
| 2023 | +7,12% |
| 2022 | -18,50% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,21% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,01 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,01 | 1,18% |
| 2025 | EUR 3,78 | 2,17% |
| 2024 | EUR 3,51 | 2,00% |
| 2023 | EUR 3,23 | 1,94% |
| 2022 | EUR 5,14 | 2,45% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,08% |
| Volatilité 3 ans | 4,64% |
| Volatilité 5 ans | 6,13% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,36 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,20% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03F | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | X03F | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X03F | X03F GY X03FIV | X03F.DE X03FINAV.SG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.256 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0KC.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0643975591.
Wieviel kostet der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 412m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.