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TER
0,15% p.a.
Distribution policy
Distribueren
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 163 m
Inception Date
28 oktober 2013
Holdings
233
Aperçu
Description
The Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D seeks to track the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus index. The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus index tracks Euro denominated government bonds issued by the Eurozone countries with the highest yields. Maximum weight per bond: 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 163 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.63% |
| Date de création/début du négoce | 28 October 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 233 au total
12.10%
| FR0011883966 | 1.43% |
| FR0013286192 | 1.31% |
| FR0011317783 | 1.26% |
| FR0012993103 | 1.23% |
| FR0013341682 | 1.20% |
| FR001400HI98 | 1.19% |
| FR001400PM68 | 1.15% |
| FR0013313582 | 1.13% |
| OAT0.5025MAY29 | 1.11% |
| FR001400L834 | 1.09% |
Pays
| Italy | 44.90% |
| Spain | 30.89% |
| Portugal | 5.21% |
| Ireland | 4.28% |
| Other | 14.72% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,72% |
| 1 mois | +1,30% |
| 3 mois | +1,57% |
| 6 mois | +2,41% |
| 1 an | +3,43% |
| 3 ans | +13,88% |
| 5 ans | -6,09% |
| Depuis la création (MAX) | +31,82% |
| 2025 | +1,55% |
| 2024 | +3,84% |
| 2023 | +8,10% |
| 2022 | -17,63% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3.57 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.57 | 2.44% |
| 2025 | EUR 3.58 | 2.42% |
| 2024 | EUR 3.65 | 2.51% |
| 2023 | EUR 3.34 | 2.42% |
| 2022 | EUR 5.62 | 3.24% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,63% |
| Volatilité 3 ans | 4,94% |
| Volatilité 5 ans | 6,04% |
| Rendement par risque 1 an | 0,94 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,90 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,13% |
| Perte maximale depuis la création | -20,50% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XYPD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XYPD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XYPD | XYPD GY | XYPD.DE XYPDNAV=DBFT |
Further information
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3,276 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
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| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 1,117 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 112 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of XYPD?
The name of XYPD is Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D is XYPD.
What is the ISIN of Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D is LU0962071741.
What are the costs of Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D is 163m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.