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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
8. Juli 2015
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D bildet den FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index nach. Der FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken aus China. Das Gewicht einzelner Banken ist auf 9% begrenzt. Restlaufzeit: 1-10 Jahre.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped |
| Univers d’investissement | Anleihen, CNY, China, Staatsanleihen, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,08% |
| Date de lancement / première cotation | 8. Juli 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Harvest Global Investments Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 16,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,44% |
| 1 mois | +2,72% |
| 3 mois | +3,97% |
| 6 mois | +8,32% |
| 1 an | +12,39% |
| 3 ans | +14,37% |
| 5 ans | +16,31% |
| Depuis le lancement (MAX) | +28,71% |
| 2025 | -6,92% |
| 2024 | +9,76% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +0,03% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,87% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,18 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,18 | 0,97% |
| 2025 | EUR 0,45 | 2,18% |
| 2024 | EUR 0,49 | 2,52% |
| 2023 | EUR 0,57 | 2,81% |
| 2022 | EUR 0,89 | 4,22% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,08% |
| Volatilité 3 ans | 6,33% |
| Volatilité 5 ans | 7,02% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,44 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,84% |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CGB ?
Le nom de CGB est Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D est CGB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D est LU1094612022.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.