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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 260 Mio.
Auflagedatum
14. Mai 2020
Positionen
112
Übersicht
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Broker-Tipp: ETFs für 0,99 € pro Order bei Scalable handeln oder gebührenfrei im Sparplan. Jetzt Depot eröffnen Beschreibung
Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index nach. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken aus China. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 260 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,94% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 18,9% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 112
40,63%
| CHINA, BONDS 1.49% 25DEC2031, CNY | 6,50% |
| CHINA, TB 1.61% 15FEB2035, CNY | 6,29% |
| CHINA, BONDS 1.91% 15JUL2029, CNY | 4,56% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK, 3.8% 25JAN2036, CNY | 4,08% |
| CHINA, BONDS 2.18% 25AUG2033, CNY | 3,77% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK, 3.48% 8JAN2029, CNY | 3,41% |
| CHINA, TB 1.43% 25JAN2030, CNY | 3,27% |
| CHINA, BONDS 1.45% 25FEB2028, CNY | 3,11% |
| CHINA, BONDS 1.74% 15OCT2029, CNY | 2,82% |
| CHINA, TB 1.46% 25MAY2028, CNY | 2,82% |
Länder
| China | 99,92% |
| Sonstige | 0,08% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 58,70% |
| Finanzen | 41,22% |
| Sonstige | 0,08% |
Stand: 30.07.2026
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Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,25% |
| 1 mois | -1,40% |
| 3 mois | +1,63% |
| 6 mois | +5,05% |
| 1 an | +8,91% |
| 3 ans | +12,18% |
| 5 ans | +18,07% |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,17% |
| 2025 | -7,58% |
| 2024 | +11,61% |
| 2023 | -1,36% |
| 2022 | +0,59% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,94% |
| Volatilité 3 ans | 6,42% |
| Volatilité 5 ans | 6,93% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,80 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,61 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,73% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYER | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBAN.MX | ||
| Euronext Amsterdam | USD | CYBA | CYBA NA ICYBA | CYBA.AS 4IE5INAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CYEA | CYEA FP |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 527 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 71 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A2P3WK.
Wie lautet die ISIN des iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BKPSFD61.
Wieviel kostet der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 260m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.