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TER
0.35% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 417 M
Date de création
24 July 2019
Positions
97
Aperçu
Description
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg China Treasury + Policy Bank index. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Axe d’investissement | Bonds, CNY, China, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 417 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.03% |
| Date de création/début du négoce | 24 July 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 97 au total
44.03%
| CND10006GPT1 | 6.18% |
| CND100084T81 | 5.77% |
| CND100009CN7 | 5.27% |
| CND10006VQZ5 | 4.87% |
| CND10004TCN0 | 4.76% |
| CND10001WKZ7 | 4.58% |
| CND10007Q978 | 3.48% |
| CND10005F4L5 | 3.35% |
| CND10008GYY9 | 3.21% |
| CND100069PK9 | 2.56% |
Pays
| China | 78.38% |
| Other | 21.62% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/10/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -8,10% |
| 1 mois | -1,23% |
| 3 mois | +1,59% |
| 6 mois | -0,81% |
| 1 an | -8,10% |
| 3 ans | +1,46% |
| 5 ans | +18,53% |
| Depuis la création (MAX) | +19,80% |
| 2024 | +11,53% |
| 2023 | -1,21% |
| 2022 | +0,49% |
| 2021 | +17,30% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.93% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.09 | 1.74% |
| 2024 | EUR 0.11 | 2.41% |
| 2023 | EUR 0.12 | 2.50% |
| 2022 | EUR 0.14 | 2.77% |
| 2021 | EUR 0.13 | 3.08% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,03% |
| Volatilité 3 ans | 6,87% |
| Volatilité 5 ans | 6,97% |
| Rendement par risque 1 an | -1,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,87% |
| Perte maximale depuis la création | -13,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
| XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg China Treasury + Policy Bank index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 10 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of CNYB?
The name of CNYB is iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) is CNYB.
What is the ISIN of iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) is IE00BYPC1H27.
What are the costs of iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0.35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) is 417m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.