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Index | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 86 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Februar 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 4,58% |
Texas Instruments | 1,82% |
ASML Holding NV | 1,08% |
S&P Global, Inc. | 1,04% |
Tesla | 1,04% |
Lam Research | 1,00% |
Marsh & McLennan | 0,94% |
Intuit | 0,93% |
NXP Semiconductors NV | 0,89% |
The Hartford Fincl Svcs | 0,89% |
Finanzdienstleistungen | 19,87% |
Technologie | 19,80% |
Gesundheitswesen | 15,05% |
Industrie | 13,64% |
Sonstige | 31,64% |
Lfd. Jahr | +14,26% |
1 Monat | +4,64% |
3 Monate | +5,67% |
6 Monate | +8,61% |
1 Jahr | +22,24% |
3 Jahre | +25,83% |
5 Jahre | +82,45% |
Seit Auflage (MAX) | +169,65% |
2023 | +14,67% |
2022 | -15,87% |
2021 | +37,21% |
2020 | +12,72% |
Volatilität 1 Jahr | 11,61% |
Volatilität 3 Jahre | 15,32% |
Volatilität 5 Jahre | 17,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EWRDN MM IEWRD | IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EWRD | EWRD FP IEWRD | EWRD.PA IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | EWRD | EWRD SW IEWRD | EWRD.S IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EWRD | EWRD GY IEWRD | EWRD.DE IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 790 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |