TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
35 Mio.
Positionen
463
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD bildet den S&P China 500 Index nach. Der S&P China 500 Index bietet Zugang zu den 500 größten und liquidesten chinesischen Aktien (alle Anteilscheinklassen inklusive A-Shares und Offshore Listings).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 35 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | WisdomTree |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 463
25,01%
| TENCENT HLDGS. LTD | 5,77% |
| ALIBABA GRP. SP. ADR | 4,42% |
| MOUTAI ORD A | 3,40% |
| MEITUAN DIANPING | 2,19% |
| AMPEREX TECH ORD A | 1,74% |
| JD.COM INC-ADR | 1,72% |
| MERCHANTS BANK ORD A | 1,65% |
| CN PING AN ORD A | 1,49% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,47% |
| PINDUODUO ADR -A | 1,16% |
Länder
| China | 80,17% |
| Hongkong | 2,57% |
| Sonstige | 17,26% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 14,34% |
| Industrie | 12,73% |
| Technologie | 9,69% |
| Grundstoffe | 9,22% |
| Sonstige | 54,02% |
Stand: 02.12.2022
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2022 | -20,11% |
| 2021 | -1,67% |
| 2020 | +21,25% |
| 2019 | +31,25% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2022 | EUR 0,15 | 1,08% |
| 2021 | EUR 0,14 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,57% |
| 2019 | EUR 0,28 | 3,02% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,36% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,55% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,43 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,94% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -44,84% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,84% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -44,84% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CHIN | CHIN IM | WTCHIN.MI | KCG |
| London Stock Exchange | GBX | CHIP | CHIP LN | CHIP.L | KCG |
| London Stock Exchange | USD | CHIN | CHIN LN | CSCHIN.L | KCG |
| London Stock Exchange | CNY | CHIC | CHIC LN | CHIC.L | KCG |
| London Stock Exchange | CNH | - | CHIC LN | CHIC.L | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | ICW5 | ICW5 GY | ICW5.DE | KCG |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.455 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 963 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 803 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 586 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?
Der ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD hat die WKN A2ANVN.
Wie lautet die ISIN des ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?
Der ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD hat die ISIN LU1440654330.
Wieviel kostet der ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD beträgt 35m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.