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Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013313582 | 6,10% |
FR0013154044 | 5,94% |
FR0010070060 | 5,34% |
DE0001135275 | 5,03% |
IT0003934657 | 4,93% |
DE0001135226 | 4,65% |
IT0003535157 | 4,53% |
FR0010371401 | 4,52% |
BE0000304130 | 3,81% |
ES0000012932 | 3,79% |
Frankreich | 22,57% |
Italien | 21,08% |
Deutschland | 12,45% |
Spanien | 9,13% |
Sonstige | 34,77% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,36% |
1 Monat | +2,21% |
3 Monate | -1,94% |
6 Monate | +9,99% |
1 Jahr | +4,88% |
3 Jahre | -19,74% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -19,89% |
2023 | +10,64% |
2022 | -25,41% |
2021 | -4,61% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,99 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,99 | 2,17% |
2023 | EUR 2,99 | 2,28% |
2022 | EUR 3,77 | 2,09% |
2021 | EUR 3,97 | 2,06% |
Volatilität 1 Jahr | 9,08% |
Volatilität 3 Jahre | 10,32% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NADB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | NADB | NADB GY CNAVF507 | NADBG.DE NADBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.216 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |